3月28日晚，中金公司（601995.SH；03908.HK）交出2024年完整的成绩单。
财报显示，中金公司于2024全年实现营业收入213.33亿元，归母净利润56.94亿元，每股收益1.035元。截至2024年末，中金公司总资产为6747亿元，净资产1153亿元。
分季度业绩来看，中金公司2024年第四季度（10月-12月）实现归母净利润28.36亿元，环比第三季度大幅增长350%，单季度净利润占全年接近50%。这也直接拉升公司全年的业绩，从前三季度业绩相对承压，到如今全年两项核心指标的下滑幅度仅有个位数，为2025年的公司规划打了一针“强心剂”。
华泰证券研报指出，第四季度伴随市场景气度提升，中金公司轻资本业务环比显著回暖，推动业绩表现超预期。其中单季度经纪业务净收入17.02亿元，同比+68%、环比+115%；投行净收入10.32亿元，同比-4%、环比+32%；资管净收入3.71亿元，同比+41%、环比+31%。
申万宏源认为，中金公司未来整体经营持续修复，根据开年至今市场交投情况，上调至“买入”评级。
2024年，面对复杂多变的经济环境和市场形势，中金公司紧紧围绕服务建设金融强国的宏伟目标，切实践行金融工作的政治性、人民性，深耕服务国家战略、服务实体经济，在挑战中把握机遇，在变革中寻求突破，朝着建设一流投行的目标迈出了坚实步伐。
“我们始终认为国际化是中金的特色，也是优势，更是未来。”中金公司董事长在年报致辞中说道。
投行业务保持领先，中金基金公募管理规模增长63%
从各项业务数据来看，中金公司在稳固投行业务领先地位的同时，也不断寻求其余业务的增长。
财报显示，2024年中金公司固定收益分部收入为37.06亿元，同比大幅增长47.13%，为六大分部业务收入增长幅度最大的板块。公司表示，主要是由于债权投资产生的收益净额增加。中金公司表示，固收业务精准把握债券市场投资机遇，并与多国央行实现业务合作落地。
这一举措还在不断推进。据悉，中金公司近日与非洲地区某中央银行圆满完成了人民币债券交易，标志着中金公司与非洲货币当局的合作进入新阶段。此举不仅拓展了人民币在非洲的使用场景，更为构建中非多层次金融合作体系奠定了基础。
增幅第二大的板块为资管。资产管理分部收入为10.96亿元，同比增长15.01%，增幅超过1成。公司解释，主要为非上市股权及基金等投资产生的收益净额较去年损失净额的变动。2024年，中金公司巩固战略客户的综合服务能力，开拓零售渠道，丰富产品供给，多措并举推动业务提质拓面。截至2024年末，公募基金管理规模同比增长63%至人民币2073亿元，公募REITs管理规模继续保持行业领先。
对此，中金公司表示资产管理业务规模稳健增长，为投资人创造良好收益，中金基金持续保持高速增长。
财报显示，中金基金2024年实现营收4.58亿元，同比增长超30%；净利润1.09亿元，同比增长超过170%。截至2024年末，中金基金管理公募基金规模达到2073.3亿元，相比2023年末大幅增长63%。
其次，投资银行分部收入为25.83亿元，该务总体排名保持领先。2024年，中金公司中资企业全球IPO排名市场第一，港股IPO保持领先优势，保荐项目承销规模和数量均排名市场第一。中资企业全球IPO前十大项目中深度参与6单，港股IPO前十大项目中深度参与8单，完成今年唯一规模超过百亿元的A股股本项目—中国石化定向增发。中资境外债承销规模排名中资券商第一，在持有型不动产ABS、公募REITs等细分领域均排名市场前列。并购业务在中国并购市场连续十年排名第一，同时积极助力央企战略性重组以及政府、企业化解风险。
固定收益业务动态调整持仓规模，积极把握市场机遇。中金公司在债券承销和做市方面继续保持市场领先，利率债承销及做市规模、重点品种的大宗商品做市规模均保持市场前列，债券通、全球通等国际业务规模呈现良好态势。
股票业务分部收入为44.39亿元，展业中持续深耕机构客群，积极拓展新市场新业务。中金公司持续提升全球交易能力，QFII客户市占率连续21年排名市场首位，互联互通交易份额在中资券商中保持领先。2024年，作为首批“港币－人民币双柜台模式”做市商之一，荣获香港交易所“人民币柜台最活跃做市商”奖项。
私募股权分部收入为7.68亿元，截至2024年末，中金公司旗下的私募投资基金业务运营平台—中金资本的在管资产规模达人民币4,576亿元，继续稳居券商私募子第一。公司持续强化与地方政府、产业集团、金融机构等的深度合作，为科技创新和区域经济发展提供长期风险资本。
财富管理业务持续深化买方投顾转型。2024年，中金公司通过全渠道、多场景获客模式，服务更广客群，管理总客户数接近850万户，较上年增长约170万户，客户账户资产总值约人民币3.18万亿元。通过资产配置，产品规模连续五年正增长至接近人民币3,700亿元，其中由“中国50”“微50”“公募50”等产品组成的50系列买方投顾体系，规模稳定在近人民币870亿元水平。
实际上，面临着市场环境的冲击，中金公司也在不断稳固自身券商第一梯队的地位。
“我们（中金公司）2024年中资企业全球股本融资、中资企业全球IPO融资、中资券商中资企业境外债承销均排名第一，投行完成近400单海外及跨境项目，交易规模合计超9000亿元。”董事长在致辞中介绍。
2024年，在政策推动下，并购市场持续升温，并购业务也成为各家券商的新增长点。根据Dealogic数据，截至2024年，中金公司的并购业务在中国并购市场连续十年排名第一，保持领先地位。
财报显示，根据Dealogic数据，中金公司在2024年完成并购交易73宗，涉及交易总额约505.88亿美元。其中，境内并购交易59宗，涉及交易总额约317.89亿美元；跨境及境外并购交易14宗，涉及交易总额约187.98亿美元。
增加中期分红，积极回馈投资者
为贯彻落实新“国九条”关于上市公司现金分红的有关要求，中金公司积极做好2023年度利润分配及2024年中期利润分配安排，以增强分红的稳定性、持续性和可预见性。
2024年8月30日，中金公司首次公布中期利润分配方案，于12月完成实施2024年中期利润分配，采用现金分红的方式向股东派发现金股利，总额约人民币4.34亿元（含税）。
长期以来，中金公司始终坚持积极为股东创造价值，自2020年A股上市起，公司累计向股东分配现金股利人民币44.89亿元。
中金公司表示，未来将根据战略推进节奏和业务发展需求，前瞻性地做好资本规划及配置安排，努力在筑牢长期业务发展基石的同时，为投资者提供长期、稳定的分红回报，切实提升投资者的获得感。
进一步做实中金国际，完善国际网络布局
截至2024年末，中金公司已在上海、深圳、厦门、成都、杭州、济南、重庆、沈阳、南京、苏州设有分公司，集团及下属子公司在中国内地28个省、自治区、直辖市拥有200多个证券营业部。
境外市场方面，中金公司也已在中国香港、纽约、伦敦、新加坡、法兰克福、东京、越南、迪拜等地设有子公司或分支机构，国际网络不断丰富。
中金公司表示，近年来，集团致力于提高核心竞争力、加速创新业务的投入、深化境外业务的全面发展，力图实现均衡发展的主营业务结构，努力成为一家业务全面、结构合理、并具有全球影响力的世界级金融机构。
财报显示，中金国际2024全年实现总收入107.5亿港元，净利润28.57亿港元。截至2024年末，中金国际总资产为1944亿港元，净资产为293亿港元。
国资子公司给母公司贡献了超过一半的营收，将近一半的利润，境外业务地位显赫。“我们进一步做实中金国际，持续增强对公司国际化战略的整体统筹作用。国际网络布局不断完善，越南代表处实现正式开业，阿联酋分公司加快推进设立。”董事长表示。
除此以外，中金公司还表示国际拓展有新模式。积极布局互联互通机制全枢纽交易所，新增覆盖哈萨克斯坦、韩国、马来西亚三个亚洲市场，支持美股、日股、新加坡等全球股票市场交易；其次，境内外团队配合执行多个一级、二级市场项目，为上市公司引入境外战略、基石投资者，积极吸引长线资金入市。
在已过去的2024年，中金公司便作为保荐人主承销港股IPO项目19单，排名市场第一。这其中包括家电巨头美的集团（00300.HK）、知名彩妆品牌毛戈平（01318.HK）、国民茶饮品牌茶百道（02555.HK）等一众知名企业。
其中，美的集团港股上市后连续十个交易日内区间跌涨幅逼近60%；毛戈平则是一路突飞猛进，自港股上市日至今区间跌涨幅超过116%，较发行价已经翻倍。
此外，在美股市场，中金公司作为账簿管理人主承销中资企业美股IPO项目3单，排名中资券商第一；作为账簿管理人主承销中资企业美股再融资及减持项目1单。
在境外债方面，中金公司则牵头主权及地方政府债券发行，协助财政部发行境外国债，协助广东省、海南省、深圳市人民政府发行离岸人民币债券。
其次，中金公司还积极服务国际化和“一带一路”项目，协助香港按揭证券发行港币及离岸人民币债券与美元基建贷款抵押证券；协助中教控股（00839.HK）与亚洲开发银行等，签署气候适应性教育项目融资协议；协助国家开发银行香港分行，发行“一带一路”主题境外债券。
具体到境内企业，中金公司服务央企机构、产业类民企的境外债券发行。牵头信达、长城国际、东方资产国际美元债券发行；协助中国石油（601857.SH）点心债、中国华能次级永续美元债券发行；协助阿里巴巴离岸人民币债券、携程集团美元可转换债券、新希望集团可持续性挂钩离岸人民币债券发行。
做好金融“五篇大文章”，助力培育新质生产力
中金公司始终坚持金融服务实体经济的根本宗旨，发挥连接资本市场与实体经济的枢纽作用，通过多种融资方式和综合金融服务全力支持实体经济高质量发展。2024年，中金公司支持直接融资超过人民币12万亿元，同时，有效引导更多资源流向科技创新、产业升级、绿色发展、中小微企业等国家战略重点领域，全力支持新质生产力发展。
科技金融方面，2024年，中金公司服务科技创新领域企业交易规模约人民币4,700亿元，同时围绕科技创新新增设立36支基金，规模超过人民币550亿元，切实支持我国半导体、新能源等科技创新行业发展。公司创新金融服务模式，推动专精特新企业服务全面升级，设立专精特新企业服务中心，全年对接服务超过6,100家专精特新企业；落地中金启元二期科创母基金，持续助力孵化培育新兴产业、创新企业。
绿色金融方面，中金公司大力支持绿色行业企业股权融资，推进绿色债、碳中和债发行，积极参与绿色行业并购重组，深化绿色金融产品和服务创新，支持企业低碳转型和绿色发展。2024年，公司协助绿色相关领域的交易规模超过人民币4,500亿元。同时新设覆盖绿色投资领域的基金约人民币370亿元，落地全国温室气体自愿减排交易市场重启后首批交易。
普惠金融方面，中金公司积极拓展普惠金融服务广度和深度，加大中小微企业服务力度，协助中小微企业通过IPO、债券发行、资产证券化等多渠道实现直接融资。2024年，公司助力中小微企业完成资本市场相关交易规模超过人民币2,700亿元，协助60多家中小微企业取得银行授信支持。同时，持续推动以买方投顾为核心的财富管理业务转型，积极引导居民建立中长期资产配置理念，助力居民财富保值增值。
养老金融方面，中金公司切实服务养老金保值增值，连续三年获得社保理事会最高考核评级，管理年金资产规模超过人民币1,500亿元。积极为养老、医药等产业引入金融活水，全年完成相关项目交易规模约人民币1,300亿元，协助厦门国际银行发行境内金融机构首笔养老主题金融债券。同时，积极发挥投研能力，协助政府部门、监管机构等完成多项养老领域重点课题。
数字金融方面，中金公司一方面积极为数字企业提供关键支持，全年服务数字企业完成相关项目交易规模超过人民币500亿元，落地规模人民币18亿元的河南数字经济基金。另一方面，积极拥抱数字科技与金融服务深度融合的大趋势，深化自身数字化转型，发挥数据资产重要价值，加快前沿数字技术在金融场景应用，“FICC一站式数字化平台”和“财富投顾平台”获得央行金融科技发展奖。
此外，在助力防范化解风险方面，中金公司自2018年组建行业内首个专业债务重组团队以来，通过市场化、法治化方式，助力地方政府和困境企业妥善化解风险，支持稳定就业、振兴产业。全年化解债务规模超过1.6万亿元，通过发挥投行专业优势，挖掘重整价值，服务产业整合，并努力将顾问服务由“重组中”向“重组前后”延伸，让债务重组惠及更广群体。
在服务高水平对外开放方面，中金公司立足自身跨境业务优势，为中国企业“走出去”及国际企业融资和并购提供专业服务，全年完成跨境及海外项目交易规模超过人民币9,000亿元。同时积极赴美国、欧洲、中东等地开展A股市场推介，努力讲好中国资本市场故事，助力高质量外资“引进来”；作为唯一中资投行，连续8年服务财政部发行境外主权债，协助多个省市发行离岸主权债。
展望未来，伴随中国经济持续向好发展、社会创新动能及资本市场韧性活力不断增强，中金公司将继续满怀信心，以金融报国、金融为民的责任担当，聚焦服务国家发展大局，不断提升核心竞争力，持续拓展国际化布局，为金融强国建设和经济社会高质量发展贡献更多力量。
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